Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

<H1 class="news_header">Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"<BR>04.12.2023 19:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. ЗД. 37</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403200020</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407191291</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00071</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918; https://bcs.ru/am/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</P>
<P>
</P>
<P>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 04.12.2023 15:11:48) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pq3XbBcXg0ScYjxXvHkMoA-B-B.</P>
<P>
</P>
<P>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Акции", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 17.11.2004, N 0278-58233720</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 01.12.2023: 3 945 904 896,42</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.11.2023: 3 990 481 420,15</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,12</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 01.12.2023: 499,85</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.11.2023: 505,22</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,0629033</P>
<P>
</P>
<P>Корректировка Стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 01.12.2023 в связи с некорректными данными в ранее опубликованном сообщении</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Специалист Управления учета операций по счетам коллективных инвестиций (Доверенность)</P>
<P>Анна Александровна Пузина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.12.2023г.</P>